Qısa xülasə

• Carvana (CVNA) 618 milyon dollar vergi güzəştindən qazanc əldə etməsinə baxmayaraq, 4,83 milyard dollar borcunu və zəifləyən texniki göstəricilərini gizlədir.

  Canlı qrafikCVNA

  TradingView

• Altria (MO) 5,84 faiz dividend gəliri və qiymət üstünlüyü ilə 65,1 faiz mənfəət marjası göstərərək sabit nağd geri dönüş təmin edir.

  Canlı qrafikMO

  TradingView

• 2010-cu ildə Nvidia-nı düzgün proqnoz edən analitik son 10 səhm siyahısında Carvana yer verməyib.

Carvana (NYSE:CVNA) son rübdə gözlənilməz nəticə, S&P 500 indeksinə daxil olmaları və CEO-nun on il ərzində 3 milyon ədəd 13,5 faiz tənzimlənmiş EBITDA marjası ilə satış vədindən sonra yenidən diqqət mərkəzindədir. Lakin əsl göstəricilər diqqəti çəkir.

Həddindən artıq maraqda eniş baş verir

Carvana həyəcan yaradan investisiya nümunəsidir. Səhm son 12 ayda 13,51 faiz, son ayda isə 7,97 faiz dəyər itirib. 42 keçmiş və 51 proqnoz P/E nisbəti, 3,55 betası ilə bazarın hissiyatı dəyişərsə, sərt satış təklif edir.

Başlıq gəlirləri isə 618 milyon dollar qeyri-nağd vergi güzəşti ilə süni artırılıb. Balans vərəqəsində 4,83 milyard dollar uzunmüddətli borc və 2,23 milyard dollar vergi geri ödəmə müqaviləsi öhdəliyi var. CEO Ərni Qarsia planlı şəkildə payını azaldır. Yüksək inflyasiya və kredit kartı gecikmələri olan mühitdə, təxminən 1,5 faiz bazar payına malik, dividensiz avtomobil bazarı risklidir.

Açıq şəkildə gəlir gətirən maşın

Altria (NYSE:MO) sakitcə 5,84 faiz dividendlə artaraq, satış bazarı diqqətindən kənarda qalır. Cari qiyməti 69,58 dollar, il ərzində 22,68 faiz artıb. P/E 15, proqnoz 12, betası isə 0,519 təşkil edir. İnvestorlar üçün əhəmiyyətli səbəbləri belədir:

• 1. İnflyasiya müqaviməti. İstehlak çətinliyinə baxmayaraq, siqaret seqmenti 6,3 faiz qiymət artımı və 65,1 faiz mənfəət marjası ilə nəticələndi. Marlboro markası 59,5 faiz premium paya sahibdir. Bu tələb əyani müqavimət göstərir.

• 2. Nağd gəlir maşını. 2025-ci ildə Altria 8 milyard dollar geri qaytardı, 1,8 milyard dollar ödəmə etdi və rüblük dividendi 1,06 dollara yüksəltdi. 56 il ərzində 60-cı artımdır. Yield 5,84 faizdir və dekabra qədər 720 milyon dollar geri alım icazəsi mövcuddur. Ümumi borc/EBITDA 1,9 dəfədir.