• .VIX

Uzun zamandır ki,Nvidia gəlirləri dünyanı, hətta sadəcə treyderləri təəccübləndirməmişdi.

Cboe LiveVol məlumatlarına görə, opsion qiymətləri Nvidia-nın hesabat sonrası dalğalanmasının ölçüsünü son yeddi rübdən altısında və son 20 rübdən 14-də yüksək qiymətləndirib. Gəlirlərə gedən implied volatillik ortalaması 6.7%-dir, real reaksiyanın ortalaması isə 4.6%-dır.

Bəlkə də bu dəfə treyderlər ayıqdırlar: dünyanın ən böyük şirkətində implied volatillik cümə günü martdan bəri ən yüksək səviyyəyə toxunub və bu həftə səhm azalan zaman aşağı düşərək hazırkı gözləntiləri 5.9% hərəkətə endirib.

Bu, şübhəsiz ki, Jensen Huang-ın süni intellekt nəhəngi üçün daha yüksək təzyiqli gəlirlər olacaq,mart ayının ən aşağı səviyyəsindən 34% yüksəlmə və əlavə bir trilyon dollar bazar dəyəri əldə etdikdən sonra. Dramı artıran son tarixçədə isə son üç hesabatdan sonra səhmlərin aşağı düşməsi, o cümlədən fevralda 5.5% düşüşdür.

"Səhmin qalxması üçün onlar, məsələn, 50% kimi böyük bir göstərici səviyyəsində gözləntiləri alt-üst etməlidirlər," deyə Prosper Trading Academy-in CEO-su Scott Bauer telefonda bildirdi. "Möhtəşəm rəqəmlərin tarixini və dərhal artan, sonra isə azalan səhmi nəzərə alaraq, mən bəzi opsion premiumlarını satmaq və qısa mövqedə olmaq istəyirəm."

Nə istiqamətdə olursa olsun, sadəcə Nvidia-nın gəlir hesabatını keçmək növbəti böyük bazar hərəkətinə yol aça bilər.VIX fyuçers qiymətləri cümə axşamına qədər yüksəlib, ehtimal ki, bu Nvidia-nın gəlir hesabatı ilə əlaqədardır, SpotGamma-dan Brent Kochuba qeyd edir.

"Biz OPEX sonrası bazar korreksiyasının məntiqli olduğunu düşünməyə davam edirik," Kochuba çərşənbə axşamı müştərilərə yazıb, "və əsas hadisə sabah gecə NVDA-nın gəlir hesabatıdır."