Polen Capital Management Llc "Polen Focus Growth Strategy"nin 2026-cı ilin ikinci rübü investisiya məktubunu açıqlayıb. Məktubun surətini buradan yükləmək olar. 2026-cı ilin ikinci rübündə Polen Focus Growth 6,33 faiz gəlir əldə edib, lakin bazar artımı süni intellekt infrastrukturu və yarımkeçirici səhmlərinə yönəldiyindən Russell 1000 Growth Index-in 16,74 faiz artımının gerisində qalıb. Rüb ərzində Polen Capital portfelini süni intellekt infrastrukturu, enerji tələbatı və aero-kosmik sahədə struktur böyümədən yararlanan şirkətlərə yerləşdirib. Gələcəyə baxışda idarəçilər portfelin uzunmüddətli gəlir potensialına inamını qoruyur. Lakin bazar şəraitinin dəyişməsi və səbrin artan imkan dəyəri daha çevik yanaşma tələb edir. Onlar rəqabət üstünlüyü olan uzunmüddətli inkişaf perspektivli bizneslərə fokuslanır və təchizat məhdudiyyətləri, uzunmüddətli tələbatın gəlir artımını dəstəkləyə biləcəyi süni intellekt infrastrukturu, kommersiya aero-kosmik və enerji infrastrukturunda seçici olaraq iştirak edir. Fondun 2026-cı ildə ən yaxşı beş mövqeyini də yoxlamaq tövsiyə olunur.

2026-cı ilin ikinci rübü investor məktubunda Polen Focus Growth Strategy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) səhmlərini xüsusi qeyd edib. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited dünya üzrə aparıcı müqavilə əsaslı çip istehsalçısıdır və böyük texnologiya şirkətləri üçün inkişaf etmiş yarımkeçiricilər istehsal edir. Şirkətin bir aylıq gəliri 8,06 faiz olub, səhmlərin qiyməti son 52 həftə ərzində 223,70 dollar ilə 479 dollar arasında dəyişib. 13 avqust 2026-cı il tarixində TSMC səhmləri təxminən 429,15 dollar səviyyəsində bağlanıb və bazar kapitallaşması 2,23 trilyon dollar olub.

Polen Focus Growth Strategy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) barədə aşağıdakıları yazıb:

"Nəhayət, dünya üzrə dominant yarımkeçirici foundri olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company-də (NYSE:TSM) iştirak başladıq. Dünyanın əksər yarımkeçirici şirkətləri çip dizayn edir, ancaq istehsal etmir. TSMC isə uzun illər investisiya və təcrübəsi ilə əsas istehsalçıdır. Onlar minlərlə müxtəlif məhsulu, yüzlərlə fərqli texnologiyadan istifadə edərək, çox sayda sənaye sektorları üçün istehsal edir. Satışlarının böyük əksəriyyəti qabaqcıl istehsal proseslərindən ibarətdir ki, bu da şirkəti resursları çatışmayan rəqiblərindən fərqləndirir. TSMC texnologiya və müştəri məhdudiyyəti olmadan, demək olar ki, bütün yeni çip texnologiyalarının standart təchizatçısıdır. Şirkət və istehsalının çoxu Tayvanda yerləşməsinə baxmayaraq, satışlarının böyük hissəsi ABŞ-dakı NVIDIA, Apple, Amazon, Google və Qualcomm kimi şirkətlərədir. TSMC-ni portfelə əlavə etməyimizin səbəbi budur ki, bu şirkətlər həm hazırkı güclü süni intellekt dövrü, həm də uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf üçün monopol və ya duopol bazar mövqeyinə malikdir."

Nəhayət, bizTaiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM)qlobal əhəmiyyətli saf yarımkeçirici tədarükçüsünün payını əldə etdik. Dünyanın əksər yarımkeçirici şirkətləri çip dizayn edir, lakin istehsal etmir. TSMC onilliklər ərzində sərmayə və təcrübəsi ilə seçilən istehsalçıdır. Onlar çoxsaylı müxtəlif texnologiyalarla yüzlərlə fərqli məhsul istehsal edir və müxtəlif son bazarlara xidmət göstərir. Satışlarının böyük əksəriyyəti qabaqcıl istehsal proseslərindən gəlir, bu da şirkəti çip istehsalındakı artan mürəkkəbliklə ayaqlaşa bilməyən rəqiblərindən daha da fərqləndirir. TSMC texnologiya və müştəri yönlü olmayaraq, istənilən şirkətin yeni çip texnologiyaları üçün defolt təchizatçı hesab olunur. Şirkət və istehsalının böyük hissəsi Tayvanda yerləşsə də, satışlarının əksəriyyəti NVIDIA, Apple, Amazon, Google və Qualcomm kimi ABŞ şirkətlərinə yönəlib. TSMC yarımkeçirici təchizat zəncirində portfelə son əlavədir, çünki biz bu şirkətlərin hər birinin, cari güclü süni intellekt dövrü ilə yanaşı, uzunmüddətli sekulyar böyüməyə malik monopoliyaya və ya duopoliya tipli biznesi təmsil etdiyini hesab edirik.