State Street-in səhiyyə sektoru ETF-si Invesco-nu öndə tutur
"State Street Health Care Select Sector SPDR ETF" və "Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF" səhiyyə sektoruna yatırım edir, lakin fərqli yanaşmaları ilə fərqlənir. State Street fondu aşağı xərc və yüksək dividendlərlə daha sabit və gəlirli performans göstərir.
"State Street Health Care Select Sector SPDR ETF" (NYSEMKT:XLV) və "Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF" (NYSEMKT:RSPH) hər ikisi S&P 500-ün səhiyyə sektoruna yönəlib, lakin investisiya yanaşmaları fərqlidir.
Yatırımçılar XLV-nin sabitliyini və sənayenin ən böyük iştirakçılarının dinamizmini üstün tutmaq, yoxsa RSPH-nin bütün sektoru bərabər şəkildə paylayaraq diversifikasiyanı təmin edən portfelini seçmək barədə qərar verməlidir.
Xülasə (xərc və ölçü)
| Ölçü | RSPH | XLV |
|---|---|---|
| Emitent | Invesco | SPDR |
| Xərc dərəcəsi | 0,4 faiz | 0,08 faiz |
| 1 illik gəlir (29 may 2026-cı il tarixinə) | 9,3 faiz | 14,95 faiz |
| Dividendlərin gəlirliyi | 0,7 faiz | 1,72 faiz |
| Beta | 0,9 | 0,58 |
| İdarə olunan aktivlər (AUM) | 684,9 milyon dollar | 37,2 milyard dollar |
Beta göstəricisi qiymətin S&P 500-ə nisbətən dəyişkənliyini ölçür, beş illik aylıq gəlirlər əsasında hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ayın ümumi gəlirini, dividendlərin gəliri isə ötən 12 ayın pay bölgüsünü ifadə edir.
Xərclər fəndlər arasında əsas fərqləndirici amildir; "State Street" fondu 0,08 faiz xərc dərəcəsi ilə daha sərfəlidir. Bu aşağı komissiya strukturu və 1,7 faiz yüksək dividendlər gəlirə yönəlik investorlar üçün cəlbedici ola bilər.
Performans və riskin müqayisəsi
| Ölçü | RSPH | XLV |
|---|---|---|
| 5 illik maksimum düşüş | 22 faiz | 17 faiz |
| 5 ildə 1 000 dolların artımı (ümumi gəlir) | 1 134 dollar | 1 311 dollar |
Hər iki fond eyni bazar seqmentini hədəfləsə də, risk göstəriciləri fərqlidir. "State Street" daha aşağı maksimum düşüşlə dayanıqlılıq nümayiş etdirib və beş illik ümumi artımı "Invesco" fondundan əhəmiyyətli dərəcədə üstün olub.
Fondların tərkibi
"State Street Health Care Select Sector SPDR ETF" portfelinin 100 faizini səhiyyə sektoru təşkil edir və bazar kapitalizasiyası əsaslı indeksə nəzarət edir. Bu, əsas mövqelərdə yüksək konsentrasiya yaradır; ən böyük payları Eli Lilly & Co. (16 faiz), Johnson & Johnson (10 faiz) və AbbVie (7 faiz) təşkil edir. 1998-ci ildə yaradılan fond 60 səhmə sahibdir və ötən 12 ay ərzində pay başına 2,51 dollar dividendlər ödəyib. Ölçü üzrə ağırlıqlanma onun performansını böyük əczaçılıq və biotexnoloji şirkətlər təsir edir.
Digər tərəfdən, "Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF" bərabər çəkili indeksə əsaslanır, bu isə fərqli risk profilinə malikdir. Təxminən 60 səhm saxlayır, lakin hər birinə təxminən eyni pay ayırır ki, kiçik şirkətlərin təsiri də nəhənglər qədərdir. Ən böyük paylar Humana (3 faiz), Centene (2,8 faiz) və Elevance Health (2,3 faiz) təşkil edir. 2006-cı ildə yaradılan fondun 98 faizi səhiyyədən ibarətdir, az miqdarda nağd və digər aktivlər mövcuddur. Ötən 12 ayda pay başına 0,22 dollar dividendlər verib. Bu yanaşma konsentrasiya riskini azaldır, lakin bazar dəyişiklikləri zamanı dəyişkənlik fərqli ola bilər.
Yahoo Finance
State Street's Health Care ETF Tops Invesco's on Yield and Returns
Orijinal məqaləyə keç
