State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) ABŞ əsas sərfəli mallarına aşağı xərc ilə geniş eksponirovka təmin edir. First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) isə daha dar sənaye seqmentinə yönəlir və smart-beta seçim meyarlarına üstünlük verir.

Hər iki fond istehlak əsaslı sektorun müdafiəçi xüsusiyyətlərini portfel üçün dayaq kimi istifadə etməyə çalışır.

Lakin yanaşmaları fərqlidir. "State Street" fondu S&P 500 əsas sərfəli mallarının bazar kapitalizasiyasına görə çəkilmiş indeksi izləyir. "First Trust" fondu isə Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index indeksini izləyir; bu indeks komponentlərin çəkisini volatillik və inkişaf kimi meyarlara əsasən artırır və ya azaldır.

Qısa ümumi məlumat (xərc və ölçü)

Ölçü göstəricisi

FTXG

XLP

Əlavə olaraq:

İşçi şirkət

First Trust

SPDR

Xərc nisbəti

0.6%

0.08%

1 illik gəlir (18 iyun 2026-ya qədər)

1.44%

6.43%

Dividendlərin gəliri

2.74%

2.62%

Beta

0.39

0.47

İdarə olunan aktivlər (AUM)

22.2 milyon dollar

14.9 milyard dollar

Beta qiymət volatilliyini S&P 500-ə nisbətdə ölçür; beta beş illik aylıq gəlirlər əsasında hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ayın ümumi gəlirini göstərir. Dividendlərin gəliri isə son 12 aylıq bölüşdürmə gəliridir.

"State Street" fondu uzunmüddətli investorlar üçün daha sərfəlidir, xərc nisbəti 0.08 faizdir. Bu, "First Trust" fondunda yığılmış 0.6 faizdən xeyli azdır. "First Trust" fondu son 12 ayda 2.7 faiz dividendlə bir qədər yüksək gəlir versə də, "State Street" fondunun 2.6 faiz gəliri və 0.52 faiz bəndi xərc fərqi investorlar üçün önəmlidir.

Performans və risk müqayisəsi

Ölçü göstəricisi

FTXG

XLP

Maksimum dəyər itirilməsi (5 il)

(21.7%)

(16.3%)

5 il ərzində 1.000 dolların artımı (ümumi gəlir)

1.001 dollar

1.387 dollar

Tərkibində nələr var

"State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF" səhmlərinin 99 faizi istehlak müdafiə sektoruna, təxminən 1 faizi isə istehlak dövriyyəsi səhmlərinə yönəlib. Fondun 35 səhmi arasından ən böyük paylar Walmart (NASDAQ:WMT) 10.83 faiz, Costco Wholesale (NASDAQ:COST) 9.1 faiz və Procter & Gamble (NYSE:PG) 7.1 faiz təşkil edir. Bu fond 1998-ci ildə istifadəyə verilib və son 12 ayda hər səhmə 2.18 dollar dividend ödəyib.

Əksinə, "First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF" daha məhdud sahəni əhatə edir: 94 faiz istehlak müdafiə, 4 faiz əsas materiallar və 2 faiz sənaye sektoruna diqqət yetirir. Bu fondun 31 səhmi arasından əsas paylar Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) 9.9 faiz, Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) 8.5 faiz və The Kraft-Heinz Company (NASDAQ:KHC) 8.3 faizdir. Fond 2016-cı ildə yaradılıb və son 12 ayda hər səhimə 0.61 dollar dividend verib.