Elastic N.V. (NYSE:ESTC) Wall Street üçün uğurlu nəticə göstərib. Gəlirlərin artması, şirkətin AI dəstəkləyən axtarış və bulud platformasının geniş qəbul edilməsi, habelə 2027-ci maliyyə ilinə qədər gəlirin artacağını göstərən proqnozlar təqdim edib.

Bu artım bazar bağlandıqdan sonra səhm qiymətinin 15 faizdən çox qalxmasına səbəb olub. Lakin DA Davidson səhmə Neytral mövqedə qalıb. Avqustun 28-də firma Elastic-in səhm üçün qiymət hədəfini 80 dollardan 100 dollara qaldırıb, amma Neytral reytinqini saxlayıb.

Uğurun əsas rəqəmləri

2027-ci maliyyə ilinin iyulun 31-də bitən birinci rübündə şirkət ümumi gəlirlərini 478 milyon dollara çatdırıb ki, bu da illik müqayisədə 15 faiz artım deməkdir. Abunə gəlirləri də 449 milyon dollara yüksələrək eyni faizlə artıb. Satış tərəfindən idarə olunan abunə gəlirləri isə 399 milyon dollar olub və illik 18 faiz artım göstərib.

Satış tərəfindən idarə olunan abunə gəlirləri Elastic-in böyük müştərilərlə irəliləyişini göstərir. Şirkət uzunmüddətli maliyyə və məhsul hədəflərinə çatmaq üçün bu seqmentə xüsusi diqqət yetirir. Elastic 100 min dollardan çox illik müqavilə dəyəri olan 80-dən çox müştəri əlavə edib və ümumi müştəri sayı 1800-dən çoxdur.

DA Davidson firması Elastic-in təhlükəsizlik həllərinə olan tələbin artdığını, artan təhlükə mühitinin bunu dəstəklədiyini vurğulayıb.

Gələcəyə baxışda, 2027-ci maliyyə ili üçün gəlirin 1,998 milyarddan 2,010 milyard dollara qədər olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyri-GAAP əməliyyat mənfəət marjasının isə 19,4 faiz səviyyəsində olması gözlənilir. Həmçinin şirkət bu rübdə təxminən 40 milyon dollarlıq səhm geri alıb və ümumi geri alışlar 500 milyon dollarlıq proqram çərçivəsində 380 milyon dollara çatıb.

DA Davidsonun Neytral mövqeyinin səbəbi

Rəqəmlər və səhm qiymətinin artması Elastic-ə qarşı optimizmin artmasını göstərsə də, DA Davidson şirkətə Neytral mövqedə durub. Onlar əsas icra riskini ardıcıllıq məsələsi kimi görürlər.

Firma Elastic-in AI sahəsində irəliləyiş etdiyini qəbul etsə də, hazırkı rüb əvvəlki ilə müqayisədə icra problemləri ilə yadda qalıb. Yaxşılaşan tələbat mühiti icra çatışmazlıqlarına daha az yol verir. Əsl sınav, şirkətin satış artımını, təhlükəsizlik dinamikasını və proqnozun yüksəlməsini növbəti rübdən sonra da davam etdirə bilməsidir.

Bəzi analitiklər isə son biznes sürətlənməsinin davamlı deyil, müvəqqəti sıçrayış olduğunu düşünürlər. Onların fikrincə, bu halda səhm indiki qiymətləndirmədə baha qala bilər.

Analiz və nəticə

Elastic-in qiymət artımı Insider Monkey-nin hedc fond məlumatlarına əsasən Q2 hesabatlarından sonra başlayıb. Bu məlumat fondların 2026-cı ilin birinci rübündə 50 olan paylarını ikinci rübdə 42-yə endirdiyini göstərir. Avqust ortalarına kimi səhmə qarşı mənfi münasibət var idi və 6,34 milyon səhm qısa mövqedə idi. Bu, ümumi açıq fond həcminin 6,98 faizini əhatə edir.