iShares Core S&P 500 ETF (NYSEMKT:IVV) və State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY) eyni indeksi izləyirlər, lakin IVV daha aşağı xərclər və daha yüksək dividend gəliri təqdim edir.

Hər iki fond investorlar üçün S&P 500 İndeksini izləyərək ABŞ-ın böyük kapitalizasiyalı səhmlərinə geniş çıxış imkanı yaradır. SPDR trust sənayedə ticarət həcminə görə lider olsa da, iShares fondu daha aşağı saxlanma xərcləri ilə uzunmüddətli "al və saxla" strategiyası üçün daha sərfəli ola bilər.

Ümumi göstəricilər (xərclər və ölçü)

Göstərici

SPY

IVV

Buraxan

SPDR

iShares

Xərc nisbəti

0,09%

0,03%

1 illik gəlir (3 İyun 2026’ya qədər)

28,00%

28,00%

Dividend gəliri

1,00%

1,10%

Beta

1,00

1,00

Aktivlərin ümumi dəyəri (AUM)

781,7 milyard dollar

853,4 milyard dollar

Beta S&P 500-ə nisbətən qiymət volatilliyini ölçür və beş illik aylıq gəlirlər əsasında hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ayın ümumi gəliridir. Dividend gəliri isə son 12 ayın paylanma gəlirini göstərir.

Xərc nisbətləri fondun sahiblik xərclərini əks etdirir. iShares fondu 0,03% ilə daha sərfəlidir, SPDR trust isə illik 0,09% xərc tələb edir. Bundan əlavə, IVV son 12 ayda daha yüksək dividend gəliri ilə gəlirə yönəlmiş investorlar üçün əlverişlidir.

Performans və risk müqayisəsi

Göstərici

SPY

IVV

Maksimal eniş (5 il)

(24,50%)

(24,50%)

$1,000-nin 5 il ərzində artımı (ümumi gəlir)

1 911 dollar

1 916 dollar

Portfel

IVV 504 aktivdən ibarət geniş portfeli yönəldir. Ən böyük payları Nvidia (NASDAQ:NVDA) 8,04%, Apple (NASDAQ:AAPL) 7,02% və Microsoft (NASDAQ:MSFT) 4,89%-dir. Portfelin 36%-i Texnologiya sektoruna, 12%-i Maliyyə Xidmətlərinə, 11%-i isə Kommunikasiya Xidmətlərinə aiddir. Bu fond 2000-ci ildə yaradılıb və son 12 ayda hər səhmə görə 8,06 dollar dividend verib.

SPDR trust da 504 səhmə malikdir və sektoral tərkibi IVV ilə çox oxşardır: 36% Texnologiya, 12% Maliyyə Xidmətləri və 11% Kommunikasiya Xidmətləri. Ən böyük payları Nvidia (NASDAQ:NVDA) 8,29%, Apple (NASDAQ:AAPL) 7,09% və Microsoft (NASDAQ:MSFT) 5,02%-dir. Bu trust 1993-cü ildə yaradılıb və son 12 ayda hər səhmə görə 7,38 dollar dividend ödəyib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu fond ABŞ-da siyahıya alınan ilk birja ticarət fondu olub.

ETF investisiyaları haqqında daha geniş məlumat üçün bu linkə baxa bilərsiniz.

Hansının alınması daha sərfəlidir

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) və State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) əla qurulmuş portfelin təməl daşı ola bilərlər. Onların müqayisəsi belədir.

Əvvəlcə vurğulamaq lazımdır ki, hər iki fond eyni indeksi — əsas S&P 500 indeksini izləyir. Bu səbəbdən, fondlar arasında əhəmiyyətli fərq yoxdur. Onların aktivləri və gəlir təmin etmə məqsədi eynidir.