iShares Core S&P Small-Cap ETF (NYSEMKT:IJR) mənfəət gətirən kiçik kapitalizasiyalı şirkətlərə fokuslanır. Schwab U.S. Small-Cap ETF (NYSEMKT:SCHA) isə daha geniş və texnologiyaya meylli portfel təklif edir və xərcləri daha azdır.

Kiçik kapitalizasiyalı səhmlər uzunmüddətli inkişaf mənbəyi kimi çıxış edir və hər iki fond bu seqmenti fərqli yollarla əhatə edir. iShares fondu müəyyənləşdirilmiş uyğunluq şərtlərinə cavab verən şirkətlərdən ibarət xüsusi indeks üzrə formalaşır, Schwab isə kiçik kapitalizasiyalı şirkətləri daha geniş spektrdə əhatə edir.

Xülasə (xərc və ölçü)

Göstərici

IJR

SCHA

Buraxan təşkilat

iShares

Schwab

Səhmlərin qiyməti

143,69 dollar (8 iyul 2026-cı il tarixinə)

34,31 dollar (8 iyul 2026-cı il tarixinə)

Xərc nisbəti

0,06%

0,03%

1 illik gəlir (8 iyul 2026-cı il tarixinə)

29,90%

34,20%

Dividendlərin gəliri

1,10%

1,00%

Beta

1,02

1,10

İdarə olunan aktivlərin həcmi

108 milyard dollar

23,3 milyard dollar

Beta S&P 500 indeksinə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür və beşillik aylıq gəlirlər əsasında hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ayın ümumi gəlirini, dividendlərin gəliri isə həmin dövrün paylanma gəlirini göstərir.

Xərcləri ön planda tutan investorlar Schwab fonduna üstünlük verə bilər, çünki onun 0,03%-lik xərci iShares fondunun yarısıdır. Gəlir fərqi az olduğundan, hər iki ETF həm kapital artımı, həm də davamlı gəlir mənbəyi kimi sabit fəaliyyət göstərir.

Performans və risklərin müqayisəsi

Göstərici

IJR

SCHA

Ən böyük itki (5 il)

(28,00%)

(30,80%)

5 il ərzində 1000 dolların artımı (ümumi gəlir)

1394 dollar

1427 dollar

Fond portfeli

Schwab U.S. Small-Cap ETF geniş 1 727 səhmdən ibarət indeksə əsaslanır və bazarın kiçik təbəqəsi üzrə diversifikasiyanı təmin edir. Portfelində 18% sənaye, 17% texnologiya, 17% maliyyə və 15% səhiyyə sektorları üstünlük təşkil edir. Ən böyük payları Sandisk (NASDAQ:SNDK) 5,30%, Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) 1,14% və Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD) 0,79% təşkil edir. Fond 2009-cu ildə yaradılıb. Schwab son 12 ayda hər paya 0,36 dollar dividend ödəyib, bu da son ~34,31 dollar səhmdə 1,00% gəlir deməkdir.

Əksinə, iShares Core S&P Small-Cap ETF daha seçici yanaşma tətbiq edir və S&P SmallCap 600 uyğunluq şərtlərinə cavab verən 652 mövqe saxlayır. Portfelində 19% maliyyə xidmətləri, 17% sənaye və 13% texnologiya sahələri var. Əsas payları Molina Healthcare (NYSE:MOH) 0,67%, Brightspring Health Services (NASDAQ:BTSG) 0,61% və Viasat (NASDAQ:VSAT) 0,57%-dir. Fond 2000-ci ildə yaradılıb. iShares son 12 ayda hər paya 1,64 dollar dividend ödəyib, bu da son ~143,69 dollar səhmdə 1,10% gəlir deməkdir.