• DDOG
• MU
• LRCX

Son qazanc mövsümü süni intellektdə potensial balonla bağlı narahatlıqları azaldıb. Hiperskalalar və digər şirkətlərin artan xərcləri AI infrastrukturu və proqram təminatı həllərinə tələbatı gücləndirib.

Süni intellektdən faydalanmaq istəyən investorlar, makroiqtisadi qeyri-müəyyənlik və yüksələn rəqabətə baxmayaraq, bu sektorda şirkətlərin tələbatı qarşılama qabiliyyətini əsas götürərək Wall Street-in aparıcı analitiklərinin tövsiyələrinə üstünlük verə bilərlər.

TipRanks platformasının məlumatına görə, Wall Street-in ən yaxşı mütəxəssislərinin üstünlük verdiyi üç səhm bunlardır.

Datadog

Süni intellektləstəmiş müşahidə və təhlükəsizlik platforması Datadog ( DDOG ) bu həftənin birinci seçimidir. Mayın əvvəlində şirkət birinci rüb nəticələri və güclü perspektivləri ilə investorlara yaxşı təəssürat yaradıb.

Qlobal konsaltinq firması Cognizant-in Şimali Amerika biznesinin baş direktoru Vikram Taker ilə investor vebinarından sonra Bank of America analitiki Kodji Ikeda Datadog səhmlərinə alış rəyini təsdiqləyib və qiymət hədəfini 260 dollara qaldırıb, öncəki 225 dollardan. O, vebinardan sonra "ən yaxşı infrastruktur proqram təminatı təminatçıları" sayılan Datadog və JFrog şirkətlərinə tələbatın daha müsbət olduğunu vurğulayıb. İkeda bu iki şirkətin Bank of America və bazar proqnozlarını aşa biləcəyinə inanır.

Analitik əlavə edib ki, müəssisələr buluda və süni intellektə keçdikcə, Datadog kimi yüksək səviyyəli müşahidə və təhlükəsizlik platformalarına tələbat artacaq. Bu isə şirkətin performansının davamlı yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaq.

Beşulduzlu analitik Datadog-un birinci rüb nəticələrinin proqnozları kəskin üstələdiyini qeyd edib. O, ikinci rübdə 30 faizdən çox gəlir artımı gözləntisinin DDOG-un sürətli inkişaf potensialına inamını möhkəmləndirdiyini vurğulayıb. İkeda, yeni böyük süni intellektlə bağlı müqavilələrin Datadog-un əhəmiyyətli mövqeyini və güclü AI-yönümlü artımı təsdiqlədiyini bildirib.

"İcra davamlı yüksək səviyyədədir, tələbat tendensiyaları əlavə uğur və qiymət artımı potensialını dəstəkləyir," - deyə Ikeda vurğulayıb.

Ikeda TipRanks-də izlənən 12.200-dən çox analitik arasında 867-ci yerdədir. Onun tövsiyələrinin 55 faizi mənfəətli olub, orta gəliri isə 10,4 faiz təşkil edir. Datadog-un hedge fond fəaliyyətləri haqqında TipRanks-də baxın.

Micron Technology

Micron Technology ( MU ) səhmi bu il süni intellektin yaratdığı güclü yaddaş tələbatı və tədarük problemləri səbəbindən diqqət çəkir. UBS analitiki Timoti Arkurinin qiymət hədəfini 1.625 dollara yüksəldib və səhmlər üçün alış rəyi verib.

Arkuri bildirib ki, bazar səhmlərin qiymətləndirməsində daha "normal" çoxqatlığa keçəcək və AI-nin yaddaş sektorunda yaratdığı struktur dəyişikliklər daha çox məlumata çıxan kimi MU səhmi yüksəlməyə davam edəcək.

Beşulduzlu analitik 2027-2029-cu illər üçün proqnozlarını yenidən artırıb və yaddaş sektorunda uzunmüddətli müqavilələrin əhəmiyyətli irəliləyiş göstərdiyini vurğulayıb. Üzərində durduğu müqavilələr daha uzun müddətlidir, müəyyən həcm öhdəlikləri və qismən sabit qiymət modeli ehtiva edir. Bu müqavilələr əvvəlki dövrlərdə həcm əsasında aparılan alqı-satqıdan fərqlidir.

Arkurinin sənaye üzrə təchizat zənciri yoxlamaları göstərir ki, ikiqat məlumat sürətli yaddaşın təxminən 30 faizi yaxın vaxtlarda hazırkı qiymətə yaxın səviyyələrdə bağlana bilər. Bu isə Micron-un yaxın gəlirini qabaqcadan ticarət etməsinə imkan yaradacaq, tələbat görünürlüğü və daha stabil gəlir proqnozu təmin edəcək.

Bu əsasa görə, Arkuri 2027-2029-cu illərdə Micron-un səhmdə gəlirliliyinin asanlıqla 100 dollardan yuxarı qalacağını və şirkətin bu dövrdə 400 milyard dollar sərbəst nağd pul axını təmin edəcəyini gözləyir. Xüsusilə, 2027-2029 illər üçün EPS proqnozlarını müvafiq olaraq 155, 167 və 117 dollara qaldırıb, əvvəlki 133, 122 və 77 dollar proqnozlarını dəyişdirib.

Arkurinin TipRanks-də izlənən 12.200-dən çox analitik arasında 2-ci yerdə olduğunu qeyd etmək lazımdır. Onun tövsiyələrinin 81 faizi uğurlu olub, ortalama gəliri 56,6 faiz təşkil edir. Micron-un sahiblik strukturunu TipRanks-də izləyin.

Lam Research

Yarımkeçirici sənayesi üçün avadanlıq və xidmətlər təqdim edən Lam Research ( LRCX ) bu həftənin üçüncü seçimidir. AI-yönümlü yüksəliş yarımkeçirici istehsalında Lam Research-ə olan tələbi artırıb və şirkətin səhmlərində güclü artım yaradıb.

Ən yaxşı Mizuho analitiki Vici Rakesh qiymət hədəfini 330 dollardan 380 dollara yüksəldib və alış rəyi verib. O, yüksək qiymət hədəfinin WFE xərclərinin artımını nəzərə aldığını bildirib.

Rakesh gözləyir ki, 2026-cı ildə WFE xərcləri 23 faiz artaraq 153 milyard dollara, 2027-də isə 24 faiz yüksələrək 190 milyard dollara çatacaq. O, əlavə artım ehtimalı da görür, çünki xərclər Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Samsung və Micron tərəfindən artırılır. Bu il yaddaş WFE xərclərinin təxminən 112 milyard dollar olacağı proqnozlaşdırılır.

"2026-2027-ci illərdə artırılan yüksək WFE xərcləri ilə, LRCX, MKSI və AMAT üçün bazar proqnozlarında ciddi yüksəliş görürük. Xüsusilə LRCX, WFE və rəqiblərə nisbətən güclü performansı ilə ən cəlbedici investisiya seçimidir," - deyə Rakesh bildirib.

Beşulduzlu analitik həmçinin WFE bazarının NAND node keçidlərinin sürətlənməsindən faydalanacağını gözləyir. Lam Research node keçidləri üçün 40 milyard dollarlıq xərcləmə planlaşdırır. Bu investisiyanın əksəriyyəti 2027-ci ilin sonundan əvvəl həyata keçiriləcək.

Rakesh-in reytinqi də yüksəkdir. O, TipRanks-də izlənən 12.200-dən çox analitik arasında 4-cü yerdədir. Onun tövsiyələrinin 74 faizi uğurlu olub, ortalama gəliri 79,2 faizdir. Lam Research-in statistikalarını TipRanks-də izləyin.