Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) böyük kapitallı nəhəng şirkətlərə aşağı maliyyətlə çıxış verir. Buna qarşılıq iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) müxtəlif sektorlardan olan, kiçik və yüksək böyümə potensialı olan şirkətlərə yönəlib.

Böyümə axtaran investorlar bazara fərqli yanaşa bilərlər. VUG sahəsində lider, nüfuzlu şirkətlərə fokuslanır. IWO isə daha volatilliyi yüksək, kiçik kapitallı segmentə üstünlük verir. Bu müqayisədə iShares fondunun yüksək qiymətinin unikal bazar mövqeyi ilə əsaslandırılıb-əsaslandırılmadığı araşdırılır.

Məlumatlar (maliyyət və ölçü)

VUG fondunun xərclər nisbəti 0,03 faizdir, iShares fondu isə 0,24 faiz təşkil edir. Hər iki ETF ötən 12 ayda 0,4 faiz dividend gəliri təklif edir ki, bu da gəlirin əksər investorlar üçün ikinci dərəcəli olduğunu göstərir.

Bir illik gəlir göstəricisi VUG üçün 21,2 faiz, IWO üçün isə 36,3 faizdir. Beta, qiymət volatilliyini S&P 500 ilə müqayisədə ölçür və VUG-un betası 1,24, IWO-nun isə 1,46-dır. İdarə olunan aktivlərin həcmi VUG-da 393,8 milyard dollar, IWO-da isə 14,9 milyard dollardır.

İcra və risk müqayisəsi

Beş il ərzində maksimum tənəzzül VUG-da 35,6 faiz, IWO-da 42 faiz olub. Eyni müddətdə 1 000 dolların ümumi gəliri VUG-da 1 907 dollara, IWO-da isə 1 278 dollara yüksəlib.

İçindəkilər

iShares Russell 2000 Growth ETF 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir və kiçik kapitallı şirkətlərə fokuslanır. Fondda 1 000-dən çox səhmdən ən böyük paylara malik olanlar Bloom Energy Corp (NYSE:BE) 3,2 faiz, Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO) 2,3 faiz, Sterling Infrastructure Inc (NASDAQ:STRL) 1,4 faiz təşkil edir. Sektor bölgüsündə texnologiya 25 faiz, sənaye 24 faiz, səhiyyə isə 22 faiz yer tutur. Son 12 ayda hər səhmdən 1,51 dollar dividend ödənib.

Vanguard Growth ETF 2004-cü ildə yaradılıb, 153 şirkəti əhatə edir. Texnologiya sektoru fondun 69 faizindən ibarətdir. Ən böyük paylar Nvidia (NASDAQ:NVDA) 13,1 faiz, Apple (NASDAQ:AAPL) 12,32 faiz, Microsoft (NASDAQ:MSFT) 8,99 faizdir. Digər əsas sektorlar kommunikasiya xidmətləri (17 faiz) və istehlakçı dövriyyəsi (12 faiz) təşkil edir. Fond ötən 12 ayda hər səhmdən 0,33 dollar dividend ödəyib.

ETF-lər haqqında daha ətraflı məlumat üçün buraya baxa bilərsiniz.

Investorlar üçün mənası

VUG ən populyar böyümə ETF-lərindən biridir və təxminən 400 milyard dollar aktivlə böyük oyunçudur. O, CRSP US Large Cap Growth Index-i izləyir, bu indeks bazar kapitalizasiyası üzrə ən böyük 85 faiz şirkəti əhatə edir və onlar böyümə və dəyər səhmlərinə 11 faktor əsasında süzülür. Nəticədə texnologiya səhmlərində yüksək konsentrasiya və bazarın liderlərinə fokus yaranır. Fondun ultra aşağı xərclər nisbəti vəsaitin daha çox hissəsini investisiyada saxlayır, bununla da bazar qazananlarının qazancını artırır.