Investisiya idarəetmə şirkəti Artisan Partners "Artisan Global Opportunities Strategy"nin 2026-cı ilin ikinci rüb investoru şərhini açıqlayıb. Məktub buradan yüklənə bilər. Qlobal səhmlər rüb ərzində kəskin bərpa olunub. MSCI ACWI indeksi 15,3 faiz artıb. Bazarları dözümlü iqtisadi artım, güclü korporativ gəlirlər və süni intellektə dair davam edən maraq dəstəkləyib. Eyni zamanda, davamlı inflyasiya, yüksək istiqraz gəlirləri və geosiyasi qeyri-müəyyənlik səhnədə olub. Portfel 12,65 faiz xalis gəlir göstərib, lakin əsas indeksdən geri qalıb. Bu, informasiya texnologiyaları sektorunda az çəkisi və səhiyyə sektorunda yüksək çəkisi ilə bağlı olub. Texnologiya və energetika sektorlarında səhmlərin düzgün seçimi bu mənfi təsirlərin bir qismini kompensasiya edib.

Fond süni intellekt infrastrukturu, səhiyyə və istehlakçı interneti sahələrində uzunmüddətli imkanlar görür və süni intellektlə bağlı bir neçə səhmin qiymət artımına baxmayaraq, qiymətləndirmədə disiplinini saxlayır. İdarə heyəti müəyyənləşdirilə bilən gəlir dövrləri və cəlbedici uzunmüddətli gəlir potensialı olan dayanıqlı franşizlərə üstünlük verir. Həmçinin, 2026-cı ilin ən yaxşı seçkilərini görmək üçün strategiyanın ən yaxşı beş səhmi açıqlanıb.

2026-cı ilin ikinci rüb investoru məktubunda Artisan Global Opportunities Strategy STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM) şirkətini xüsusi qeyd edib. STMicroelectronics həm Avropada, həm də beynəlxalq səviyyədə yarımkeçirici məhsullarını dizayn edir, inkişaf etdirir, istehsal edir və satır. 1 sentyabr 2026-cı il tarixində şirkətin səhmləri bir tamamında 49,40 dollar qiymətində bağlanıb. Şirkətin səhmləri son ay ərzində 4,26 faiz azalsa da, son 52 həftədə 95,81 faiz artıb. STMicroelectronics-in bazar kapitalizasiyası 43,76 milyard dollar təşkil edir.

"Corning və STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM) yarımkeçirici təchizat zəncirində erkən mərhələdə olan imkanları təmsil edir və süni intellekt infrastrukturu xərcləri genişləndikcə tələbin artacağını düşünürük. Hər iki halda məlumat mərkəzlərinin daha yüksək optik əlaqə, yarımkeçirici məzmun və əlaqədar infrastruktur tələb edəcəyi üçün daha yüksək dəyər və yüksək gəlirli məhsul imkanları görünür. STMicroelectronics yarımkeçirici inteqrasiya olunmuş dövrələrini və ayrılmış qurğuları telekommunikasiya, istehlak elektronikasına, avtomobil, kompüter və sənaye bazarlarına təqdim edir. Analog yarımkeçirici siklində dönüş nöqtəsi baş verir, xalis gəlirlər enib və mənfəət proqnozları yaxşılaşmağa başlayır. İstifadə səviyyəsi bərpa olunduqca mənfəətin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşacağını gözləyirik. Şirkətin məlumat mərkəzi, süni intellekt və aşağı orbit peyk tətbiqlərinə artan çıxışı hələ də münasib qiymətləndirmə ilə sürətlənən uzunmüddətli artım səbəbləri təmin edə bilər," — deyə fond bildirir.

"Corning vəSTMicroelectronics N.V.(NYSE:STM) erkən mərhələ yarımkeçirici təchizat zənciri imkanlarını təmsil edir və biz inanırıq ki, AI infrastrukturu xərcləri bu günün ən aydın benefisiarlarından kənara çıxaraq tələbin artacağına səbəb olacaq. Hər iki halda, məlumat mərkəzlərinin daha yüksək optik əlaqə, yarımkeçirici məzmunu və əlaqəli infrastruktura ehtiyacı olduğundan, yüksək dəyərli, yüksək marjlı məhsullar üçün potensial imkan görürük. STMicroelectronics telekommunikasiya, istehlakçı elektronikas, avtomobil, kompüter və sənaye sahələrində istifadə olunan yarımkeçirici inteqrasiya olunmuş dövrələr və ayrı-ayrı cihazlar dizayn edir, inkişaf etdirir, istehsal edir və bazara çıxarır. Analog yarımkeçirici dövrünün dönüş nöqtəsində olması, xalis marjların dipə vurması və gəlir proqnozlarının yaxşılaşmağa başlaması səbəbindən GardenSM mövqeyi yaratdıq. İstifadə nisbəti bərpa olunduqca gəlir gücünün əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşacağını gözləyirik, həmçinin şirkətin məlumat mərkəzi, AI və aşağı orbit peyk tətbiqlərinə artan təsiri hələ də məqbul qiymətləndirmə ilə sürətləndirici uzunmüddətli inkişaf faktorları təmin edə bilər."