Qısa məlumat

• SCHD fondu 71,6 milyard dollar vəsaitinin 42 faizini yalnız 10 səhmdə cəmləyib. Bu göstərici, böyük kapitala malik dividend verən oxşar fondların konsentrasiyasından təxminən 12 faiz daha yüksəkdir.

  Canlı qrafikSCHD

  TradingView

• ConocoPhillips səhmlərinin qiyməti ilin əvvəlindən 29 faiz artıb. Altria şirkətinin 5,8 faiz dividend gəliri isə SCHD-nin dividend keyfiyyəti ilə bağlı gözləntilərin hələ də doğrulduğunu göstərir.

  Canlı qrafikCOP

  TradingView

• 2011-ci ildən etibarən SCHD fondunun hər rüblük ödənişləri 0,12 dollardan 0,26 dollara qədər yüksəlib. Bu, təqaüdçülər üçün ciddi gəlir mənbəyi olmaqla yanaşı, tək aktiv kimi risk daşıyır.

• 2010-cu ildə NVIDIA-nı qabaqcadan təxmin edən analitik hazırda ən yaxşı 10 süni intellekt səhmlərini açıqlayıb. Lakin "Schwab ABŞ Dividend Equity ETF" siyahıya daxil olmayıb. Adları bu gün pulsuz əldə et.

"SCHD" 71,6 milyard dollar sərmayəsinin 42 faizini 10 səhmdə toplayıb. Bu, böyük kapitala malik dividend verən fondların onların konsentrasiyasından təxminən 12 faiz yüksəkdir.

ConocoPhillips-in qiyməti ilin əvvəlindən 29 faiz yüksəlib. Altria-nın 5,8 faiz dividend gəliri SCHD-nin dividend keyfiyyətində seçimin gəlir vədini hələ də doğrultduğunu göstərir.

2011-ci ildən bəri SCHD-nin hər rüblük ödənişi 0,12 dollardan 0,26 dollara iki dəfə artıb. Bu, təqaüdçülər üçün güclü gəlir mənbəyidir, lakin tək aktiv kimi risk daşıyır.

Çox vaxt insanlar "Schwab ABŞ Dividend Equity ETF"ni geniş bazar diversifikasiyası kimi qəbul edir. Lakin SCHD-nin ən böyük 10 mövqeyi 71,6 milyard dollar net aktivlərinin 41 faizini təşkil edir. Bu, oxşar fondların top-10 çəkisinin təxminən 30 faizi olduğu halda, daha yüksək göstəricidir. SCHD aşağı xərcli gəlir fondu kimi qalsa da, konsentrasiya səviyyəsi onu əsas aktiv kimi qəbul edənlərlə sadəcə əlavə kimi istifadə edənlər arasında fərq yaradır.

"SCHD"-nin əsas məqsədi

SCHD "Dow Jones ABŞ Dividend 100" indeksini izləyir. Bu indeks pul axınına, öz kapitalının gəlirinə, dividendlərin gəlirinə və beşillik dividend artımına əsaslanaraq seçilir və ildə bir dəfə tərkibi yenilənir. Bu süzgəc yüksək dividendləri ödəyə bilməyən şirkətləri sıradan çıxarır və portfeli möhkəm pul axını olan şirkətlərə yönəldir. Gəlir mənbəyi isə sadədir: təxminən 100 keyfiyyətli şirkətin dividendlərindən və bu şirkətlərin kapitallaşma artımından gəlir əldə edilir. Portfeldə opsiyonlar, borc və derivativ alətlər yoxdur.

0,06 faiz xərclər nisbəti SCHD-ni ən aşağı xərcli dividend ETF-lərindən edir. Keçmiş dövr dividendlərinə əsaslanan təxminən 3,9 faiz gəlir isə S&P 500 indeksinin təxminən 1,3 faiz gəlirindən xeyli yüksəkdir.

Strategiya nəticə verir?

SCHD fondunun qiyməti ötən il ərzində 26 faiz, cari ilin əvvəlindən isə iyunun əvvəlinə kimi 19 faiz artıb. Son beş ildə qiymət 50 faiz artaraq S&P 500 indeksinin təxminən 90 faiz artımının gerisində qalıb. Bu, real ticarət seçimidir: dividend keyfiyyəti süzgəci SCHD-nin, indeksdə qazancı təmin edən böyük texnologiya səhmlərindən uzaq qalmasına səbəb olub. On il ərzində toplanan dividendləri 229 faiz onillik qiymət artımı ilə birlikdə hesablasaq, fond gəlir investoru üçün əlverişli olur.

Ən böyük mövqelər son bərpanın əsas səbəbidir. ConocoPhillips ilin əvvəlindən 29 faiz artıb, Chevron 27 faiz, Altria isə 26 faiz yüksəlib. Altria-nın 5,8 faiz dividend gəliri və Bristol-Myers Squibb-in 4,4 faiz dividendi strategiyanın vəd etdiyi nəticəni göstərir.