2 sentyabrda Rosenblatt MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) üzrə qiymət hədəfini 395 dollardan 445 dollara qaldırdı və alqı tövsiyəsini saxladı. Bu qərar 2027-ci ilin ikinci rüb maliyyə nəticələrinin açıqlanmasından sonra verildi. Şirkət gözləniləndən güclü gəlir artımı və yaxşılaşan rentabellik təqdim etdi, həmçinin illik perspektivini yüksəltdi.

MongoDB, Inc. ikinci rübdə 30 faiz gəlir artımı göstərdi, bu da həm Rosenblatt-ın proqnozunu, həm də ümumi bazar gözləntilərini təxminən 5 faiz üstələdi. Lakin nəticələrdən sonra səhmlər öncədən bazar ticarətində 12 faizdən çox ucuzlaşdı, çünki investorlar Atlas bulud biznesinin artım sürətinə diqqət çəkdi.

Müsbət ssenari

Şirkətin Atlas biznesi illik 29 faiz artdı və ümumi gəlirin 73 faizini təşkil etdi, onun iş tempi ilə illik gəliri 2 milyard dolları keçdi. Bu göstərici Rosenblatt-ın 26 faiz proqnozundan yüksəkdir. MongoDB-nin Atlas olmayan sahədəki biznesi isə illik 36 faiz artıb.

Müştəri sayı da güclü qaldı, ikinci rübdə şirkət rekord sayda, 2 900 müştəri əlavə etdi. Voyage müştəri sayı əvvəlki rüblə müqayisədə demək olar ki, iki dəfə artıb. MongoDB həmçinin son 12 ayda 24 faiz qeyri-GAAP əməliyyat marjası açıqladı. Bu göstərici keçən ilin 15 faizindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib və Rosenblatt-ın 21 faiz proqnozunu keçib.

Şirkət illik sərbəst pul axınını demək olar ki, iki dəfə artıraraq 137,6 milyon dollara çatdırdı ki, bu da maliyyə vəziyyətindəki yaxşılaşmanı göstərir. 2027-ci il üçün gəlir perspektivini əvvəlki 2,96 milyard dollardan 2,99 milyarddan 3,03 milyarda yüksəltdi. Şirkət əməliyyat marjasının təxminən 21 faiz olacağını gözləyir.

Mənfi ssenari: İnvestorlar Atlasın daha sürətli artımını gözləyirdi

Güclü nəticələrə və proqnozun yüksəlməsinə baxmayaraq, hesabatdan sonra səhmlərin ucuzlaşması kəskin oldu. CEO Çirantan "CJ" Desai səhmlərin ucuzlaşmasından təəccübləndiyini və məyus olduğunu açıqladı. O qeyd etdi ki, MongoDB Atlas böyüməsi ilə bağlı narahatlıqlara baxmayaraq, güclü rüb keçirdi və perspektivini artırdı.

Mizuho Securities-in analitiki Cordon Klein böyük hedge fondlarının Atlas gəlir artımını 30,5-31 faiz arasında gözlədiyini bildirdi. Klein əlavə etdi ki, səhmlər son ayda 21,3 faiz artıb, ona görə də məyusluğa çox yer yoxdur. Şirkətin açıqladığı 29 faiz artım bəzi gözləntilərin altındadır, hansılar ki, artıq səhmlərə daxil edilmişdi.

Desai Atlas performansını müdafiə edərək dedi ki, biznes böyüməsini davam etdirir və gəliri artırır. O vurğuladı ki, investorlar üçün əsas sual Atlas böyüməsinin nə vaxt sürətlənməyə başlayacağıdır və "bu, nə vaxt baş verəcək sual deyil, mütləq olacaq".