MP Materials(NYSE:MP) elektrikli nəqliyyat vasitələri və müdafiə texnologiyaları üçün əsas nadir torpaq elementləri təmin edir. Sherwin-Williams(NYSE:SHW) isə memarlıq və sənaye örtükləri sahəsində liderdir. Bu, kritik mineral təhlükəsizliyinin yüksək inkişaf potensialı ilə qlobal boya liderinin stabilliyi arasında seçimdir.

Bu müqayisə yerli təchizat zəncirində investisiya etmək və ya sabit dividendlər verən şirkəti portfel üçün daha yaxşı almaq məsələsini araşdırır.

MP Materials-ın üstünlükləri

MP Materials nadir torpaq elementlərinin tam həyat dövrünə diqqət yetirir. Şirkət Kaliforniyadakı yataqlardan mədənçilikdən başlayaraq Texasda emal və maqnit istehsalına qədər fəaliyyət göstərir. Onun maqnitlərinin potensial alıcıları arasında General Motors(NYSE:GM), Apple(NASDAQ:AAPL) və ABŞ Müdafiə Nazirliyi (indi Müharibə Nazirliyi adlanır) var.

2025-ci maliyyə ilində gəlirlər 35 faiz artaraq 275,5 milyon dollara yüksəlib. Lakin MP Materials təxminən 85,9 milyon dollar xalis zərər açıqlayıb. Şirkət yerli təchizat zəncirini gücləndirmək üçün mürəkkəb ayırma və maqnit istehsalı obyektlərinin genişləndirilməsinə sərmayə yatırmağa davam edir.

2025-ci ilin dekabr balansına əsasən, borc/səhmdar kapitalı nisbəti təxminən 0,4 dəfədir. Qısa müddətli borcları qısa müddətli aktivlərlə ödəmək qabiliyyətini göstərən cari nisbət 7,2 dəfə səviyyəsindədir. Kapital xərclərindən sonra sərbəst nağd pul axını 2025-ci ildə mənfi 328,1 milyon dollar olub.

Sherwin-Williams şirkətinin üstünlükləri

Sherwin-Williams 4.900-ə yaxın özünə məxsus mağazalardan ibarət şəbəkə idarə edir. Şirkət boya və örtükləri həm professional podratçılara, həm də öz işini görən şəxslərə satır. Fəaliyyəti boya mağazaları, istehlakçı brendləri və performans örtükləri seqmentlərini əhatə edir. Heç bir müştəri ümumi satışların 10 faizindən çoxunu təşkil etmir. Bu, onun qlobal paylama logistikasını və nəqliyyat əməkdaşlıqlarını təmin edir.

2025-ci maliyyə ilində gəlir təxminən 2 faiz artaraq 23,6 milyard dollara çatıb. Şirkət yüksək mənfəətlilik həddində qalaraq, ilin sonunda 2,6 milyard dollar xalis gəlir əldə edib. Satış artımı mülayim olsa da, təxminən 10,9 faiz xalis mənfəət marjası onun gəlirlərini səmərəli şəkildə mənfəətə çevirdiyini göstərir.

2025-ci ilin dekabr balansına əsasən, borc/səhmdar kapitalı nisbəti təxminən 3,2 dəfədir. Bu, ümumi öhdəliklərin səhmdar kapitalından xeyli yüksək olduğunu göstərir. Cari nisbət təxminən 0,9 səviyyəsindədir, sərbəst nağd pul axını isə təxminən 2,7 milyard dollar təşkil edib. Bu böyük nağd pul şirkətə dividendləri ödəmək və əldə etmələri inteqrasiya etmək imkanı verir, hətta yüksək borc yükünə baxmayaraq.