Tez Baxış

• Microsoft-un 678 milyard dollarlıq kommersiya sifarişləri və Azure-nin sürətli inkişafı 22 faiz artım potensialı ilə 590 dollar qiymət hədəfi yaradır.

  Canlı qrafikMSFT

  TradingView

• MSFT-nin 332 milyard dollarlıq təkrarlanan gəliri NVDA-nın ümumi gəlirindən çoxdur, GOOGL isə irəli P/E göstəricisi 17 ilə MSFT-nin 24-ə nisbətən daha ucuz qiymətlənir.

  Canlı qrafikGOOGL

  TradingView
  Canlı qrafikNVDA

  TradingView

• 2010-cu ildə NVIDIA-nı düzgün proqnozlaşdıran analitik indi ən yaxşı 10 süni intellekt aksiyasını açıqlayıb, lakin Microsoft siyahıda yoxdur. Adları BU GÜN PULSUZ əldə edin.

Microsoft-un 678 milyard dollarlıq kommersiya sifarişləri və Azure-nin sürətli inkişafı 22 faiz artım potensialı ilə 590 dollar qiymət hədəfi yaradır.

Microsoft-un (NASDAQ:MSFT) 332 milyard dollarlıq təkrarlanan gəliri NVIDIA-nın (NASDAQ:NVDA) ümumi gəlirindən üstündür. Google (NASDAQ:GOOGL) isə MSFT-yə nisbətən daha ucuz qiymətlənir, irəli P/E göstəricisi 17-dir, Microsoft-da isə 24.

2010-cu ildə NVIDIA-nı düzgün qiymətləndirən analitik indi ən yaxşı 10 süni intellekt aksiyasını açıqlayıb, ancaq Microsoft siyahıda yoxdur. Adları BU GÜN PULSUZ əldə edin.

Microsoft son bir il ərzində NVIDIA ilə birlikdə süni intellekt ticarətinin simvolu olub. Lakin Microsoft-da NVIDIA-da olmayan bir üstünlük var: 678 milyard dollar dəyərində kommersiya sifarişi portfeli mövcuddur. Bu portfel süni intellektə olan tələbi təkrarlanan, abunə əsaslı gəlirə çevirir.

24/7 Wall St. tərəfindən Microsoft üçün qiymət hədəfi 590,43 dollar müəyyən olunub. Bu portfelin böyüklüyü qiymət hədəfinin yüksəlməsinə səbəb olur.

24/7 Wall St.-in Qiymət Hədəfi Xülasəsi

Proprieter modelimiz Microsoft üçün yüksək etimad göstərir və növbəti 12 ayda 22 faizdən çox artım potensialı görür. Bu baza vəziyyəti Azure, Copilot və kommersiya sifarişlərinin gəlirə çevrilmə sürəti əsasında qurulub.

Azure 100 Milyard Dolları Keçdi və Sifariş Həcmi Artdı

Microsoft 2026-cı maliyyə ilini 331 milyard dollar illik gəlirlə bağlayıb, bu da 18 faiz artımı göstərir. Azure ilk dəfə 100 milyard dollar illik gəliri keçib və 41 faiz böyüyüb. Dördüncü rübün gəliri 90,01 milyard dollar ilə konsensus göstəricisini üstələyib. Qeyri-GAAP üzrə səhmdar payı gəliri 4,74 dollar olub və ötən il 11,81 faiz artıb. Bu nəticə seriyası artıq beş rüb davam edir. Kommersiya ilə bağlı RPO 84 faiz artaraq 678 milyard dollara çatıb. Microsoft 365 Copilot 30 milyondan çox ödənişli istifadəçiyə çatıb.

Səhmlər son ayda 21,2 faiz bahalaşıb, amma son həftə 2,98 faiz ucuzlaşıb. İlin əvvəlinə nisbətən qiymətdə əsas dəyişiklik olmayıb, cəmi 0,12 faiz artım var. Microsoft-un Maia 300 çipi ilə bağlı xəbərlər Nvidia-nın süni intellekt liderliyinə qarşı proqram təminatının yaxşılaşmasını göstərir.

İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-nı düzgün qiymətləndirən analitik ən yaxşı 10 süni intellekt aksiyasını açıqlayıb, Microsoft siyahıda yoxdur. Adları BU GÜN PULSUZ əldə edin.

İyimserlər Niyə Artım Gözləyir

Azure-nin proqnozu 2027-ci maliyyə ilinin ilk rübündə təxminən 45 faiz sabit valyuta şəraitində artım göstərir. RPO OpenAI xaricində 18 faizlə hələ də böyüyür. Copilot isə mövsüm üzrə istifadəçi sayını iki dəfədən çox artırıb.

Satya Nadella bildirib: “Microsoft-un uzunmüddətli dayanıqlı artımı üçün daha böyük ümidlərim heç vaxt olmayıb.” Morningstar səhmin 600 dollar qiymətində olmasını müdafiə edir. Bizim iyimser ssenarimiz 614,60 dollar hədəf göstərir.

Risklər Nələrdir

İlin ümumi kapital xərcləri 115,95 milyard dollara çatıb, 79,62 faiz artıb. Eyni zamanda, illik sərbəst nağd pul axını 66,99 milyard dollara düşüb, 6,46 faiz azalıb. Pessimistlər investisiya zərərlərinin artmasını, xüsusilə OpenAI-yə olan 3,1 milyard dollar zərəri 2026-cı ilin ilk rübündə, Xbox-un zəif nəticələrini və süni intellekt kapital xərclərinin tələbə bağlılığını risqlər kimi göstərirlər.