Qısa icmal

• Chase Coleman "Tiger Global"un Taiwan Semiconductor Manufacturing şirkətindəki payını 49 faiz artıraraq 1,04 milyard dollara çatdırıb, Druckenmiller, Tepper və Loeb da 2026-cı ilin birinci rübündə mövqelərini genişləndiriblər.
• TSMC NVIDIA-nın Blackwell, Broadcom-un XPU-ları və AMD-nin MI450 daxil olmaqla bütün əsas AI çiplərini istehsal edir, lakin müştərilərinin qiymətləndirmələrinə nisbətən daha aşağı səviyyədə ticarət olunur.
• Son 12 ayda TSMC-nin səhm dəyəri 119 faiz artıb, əməliyyat mənfəətliyi 58 faiz olub, lakin qiymət-satış nisbəti NVIDIA-nın 19 dəfəlik göstəricisindən çox geri qalır.
• 2010-cu ildə NVIDIA-nı vaxtında xəbər verən analitik, ən yaxşı 10 AI şirkətini açıqlayıb; Taiwan Semiconductor Manufacturing bu siyahıya daxil edilməyib.

Dörd milyarder sərmayəçisi, adətən fərqli investisiya yanaşmalarına malik olan Chase Coleman, David Tepper, Stanley Druckenmiller və Daniel Loeb, indi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) şirkətinin səhmində toplaşıblar.

"Tiger Global"un Chase Coleman payı 49,38 faiz artaraq fondun dördüncü ən böyük sərmayəsinə çevrilib və bu, 1,04 milyard dollar məbləğindədir. David Tepper çip sektoru daxilində payını artırıb. Stanley Druckenmiller mövqeyini azaldıb, amma səhm sayıb, Daniel Loeb-in "Third Point" fondu isə portfelində TSM-in təxminən 5,9 faizini saxlayır. Rübün sonunda 200-dən çox fond TSM səhmlərinə sahib olub.

Coleman artım investorudur, Tepper borc problemi olan aktivlərdə fürsət axtarışındadır, Druckenmiller makro siyasət üzrə mütəxəssisdir, Loeb isə aktivistdir. Onların investisiya fəlsəfəsi fərqlidir, lakin bu dəfə hamısı eyni məqsədi daşıyır.

Dörd milyarderin bəyəndikləri

Təsis olunan əsas amil aydın görünür. NVIDIA-nın 2027-ci ilin birinci rübündə gəlirləri 253,49 milyard dollar olub; Broadcom-un AI çip seqmenti əvvəlki il ilə müqayisədə 143 faiz artaraq 10,8 milyard dollara yüksəlib; AMD isə məlumat mərkəzi seqmentində 57 faiz artımla 5,78 milyard dollar gəlir əldə edib. Bu çiplərin hamısı, o cümlədən H-seriyası, Blackwell, Instinct MI450 və Broadcom-un xüsusi XPU-ları TSMC-nin istehsal etdiyi silikon əsaslıdır və AI tədarük zəncirinin təməlidir.

Təcili: 2010-cu ildə NVIDIA-ni vaxtında tanıyan analitik son 10 ən perspektivli AI şirkətini açıqlayıb – Taiwan Semiconductor Manufacturing bu siyahıya daxil edilməyib.

Şirkət yüksək gəlirliliyi ilə seçilir: əməliyyat mənfəətliyi 58,1 faiz, öz kapitalına gəlir 36,2 faiz və rüblük gəlirlər il ərzində 58,4 faiz artıb. 2026-cı ilin may ayında gəlir rekord səviyyəyə – 416,975 milyard yeni Tayvan dollarına çatıb və mart göstəricisini üstələyib. Şirkətin baş direktoru C.C. Wei sərmayəçilərə bildirir ki, qlobal çip təklifi illər boyu tələbatdan geri qalacaq.