Kiçik kapitalizasiyalı şirkətlərə investisiya edən investorlar adətən aşağı xərc və geniş diversifikasiyaya üstünlük verirlər. Həm Schwab ABŞ Kiçik Kapital ETF (NYSEMKT:SCHA), həm də iShares Morningstar Kiçik Kapital ETF (NYSEMKT:ISCB) yüzlərlə kiçik ABŞ şirkətini izləyir. Lakin indeks metodologiyaları, xərc nisbətləri və dividend gəlirlərində fərqlər bu iki fondu əsas portfel mövqeyi kimi seçəndə fərqli profillər ortaya qoyur.

Ümumi göstəricilər (xərclər və həcm)

Metrik

SCHA

ISCB

Emitent

Schwab

iShares

Xərc nisbəti

0.03%

0.04%

1 illik gəlir (16 iyun 2026-cı il tarixinə)

42.17%

31.04%

Dividend gəliri

1.00%

1.27%

Beta

1.26

1.17

İdarə olunan aktivlər (həcmi)

22,8 milyard $

275,1 milyon $

Beta S&P 500 indeksinə nisbətən qiymət volatilliyini göstərir və beş illik aylıq gəlirlər əsasında hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay üçün ümumi gəliri, dividend gəliri isə həmin müddətdəki ödənişlərin faizini ifadə edir.

Hər iki fond aşağı xərcə malik olsa da, SCHA daha ucuzdur, xərc nisbəti 0.03% təşkil edir, ISCB-də isə 0.04%-dir. ISCB-nin dividend gəliri 1.27% olmaqla SCHA-nın 1.00%-indən yüksəkdir.

Performans və risk müqayisəsi

Metrik

SCHA

ISCB

Maksimal dəyər itkisi (5 il ərzində)

(30.79%)

(29.93%)

5 ildə 1000 dolların artımı (ümumi gəlir)

1.333 dollar

1.241 dollar

Portfelin tərkibi

iShares Morningstar Kiçik Kapital ETF (ISCB) 1,538 kiçik kapitalizasiyalı ABŞ səhminə sahibdir. Sektor payları sənaye 18,5%, texnologiya 16,0% və maliyyə xidmətləri 15,6% səviyyəsindədir. 2004-cü ildə yaradılan fondun əsas mövqelərinə Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) - 1.0%, Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD) - 0.5% və Ati (NYSE:ATI) - 0.4% daxildir.

Schwab ABŞ Kiçik Kapital ETF (SCHA) Dow Jones ABŞ Kiçik Kapital Ümumi Səhmlər Bazar İndeksini izləyir və 1,705 səhmdən ibarət portfeli var. Sektor paylarında texnologiya 23,2%, sənaye 15,8% və maliyyə xidmətləri 15,1% təşkil edir. 2009-cu ildə yaradılmış fondun ən böyük mövqeləri arasında Sandisk (NASDAQ:SNDK) - 5,3%, Lumentum Holdings - 1,29% və Revolution Medicines - 0,65% yer alır.

ETF-lər barədə daha ətraflı məlumat üçün bu keçid ə baxa bilərsiniz.

Investorlar üçün əhəmiyyəti

Kiçik kapital ETF-ləri pərakəndə investorlar üçün yüzlərlə kiçik, çox vaxt sürətlə inkişaf edən şirkətlərə diversifikasiya olunmuş çıxış yolu olub. Bu, fərdi qaliblərin seçilməsinə ehtiyac olmadan sahibkarlıq imkanları yaradır. Həm SCHA, həm ISCB bu işi yetərincə yaxşı görür, lakin onların fərqlərini başa düşmək vacibdir.

SCHA-nın texnologiya sektoruna çəkisi 23% olmaqla ISCB-nin 16%-nə nisbətən daha çoxdur. Bu, fondu bazarın ən dinamik sektoru ilə daha çox əlaqələndirir. Bu meyl SCHA-nın son dövrdə daha yaxşı ümumi gəlir göstərməsinə kömək edib, lakin texnologiya ağır fondlar bazar şəraiti dəyişəndə daha kəskin itkilər yaşaya bilər.