Qısa Baxış

• "Broadcom" (AVGO) üçüncü rübdə süni intellekt gəlirlərində 200 faiz artım proqnozlaşdırıb, "Micron" (MU) isə 196 faiz gəlir artımı və 74 faiz xalis marja göstərib.

  Canlı qrafikMU

  TradingView
  Canlı qrafikAVGO

  TradingView

• "Seagate" ilin əvvəlindən 278 faiz bahalaşdıqdan sonra artıq analitiklərin 898 dollar hədəf qiymətindən yuxarı ticarət olunur. Bu, Drakkenmillerin seçdiyi üç səhmdən ən az ehtiyat payına malikdir.

• Drakkenmiller bu üç səhmi əsas mövqe deyil, tematik mövqe kimi seçib. O, süni intellekt infrastruktur hipotezini təsdiqləyərək sərmayəçilərə giriş qiyməti intizamına əməl etməyi tövsiyə edib.

• 2010-cu ildə "NVIDIA"nı dəqiq proqnozlaşdıran analitik ən yaxşı 10 süni intellekt səhmini açıqlayıb. Siyahıya Broadcom daxil deyil. Bugün bu adları PULSUZ əldə edin.

"Broadcom" 2026-cı ilin ikinci rübündə 22,19 milyard dollar gəlir əldə edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 47,9 faiz artım deməkdir. Süni intellekt üçün yarımkeçirici gəliri isə 10,80 milyard dollar olub ki, bu da 143 faiz artıma bərabərdir. İdarə heyətinin rəhbəri Hok Tan üçüncü rübdə gəlirin 200 faizdən çox artaraq 16 milyard dollara çatacağını bildirib.

Səhmlər sonuncu olaraq 380,15 dollardan bağlanıb. Wall Street-in konsensus hədəfi isə 523,84 dollardır. Müsbət ssenari hyperscaler ASIC uğurlarına və "VMware" illik gəlirlərinə əsaslanır. Amma 36 qat gəlir əmsalı 200 faiz süni intellekt artımını artıq qiymətləndirib. Səhmlər son bir ayda 8,2 faiz aşağı düşüb.

Seagate: Marja və Süni İntellekt Saxlanması

"Seagate" üçüncü rübdə 3,11 milyard dollar gəlir göstərib. Bu, 44,1 faiz artımdır. Qeyri-GAAP üzrə hər səhmə gəlir 4,10 dollar, xalis marja isə 36,2 faizdən 47 faizə yüksəlib. İdarə heyətinin rəhbəri Devid Mosli bunu süni intellekt tətbiqlərinin məlumat yaradılmasını artıraraq yeni struktural artım dövrü adlandırıb. HAMR texnologiyasına əsaslanan "Mozaic" diskləri artıq dünyanın ən böyük bulud müştərilərində təsdiqlənib.

Müsbət ssenari 2026-cı ilin ortalarına qədər sifarişə əsaslanır və doqquz rüblük marja artımı davam edir. Lakin səhmlər ilin əvvəlindən 277,1 faiz artaraq 1.038,59 dollara çatıb. Analitiklərin hədəf qiyməti 898,09 dollardır, gəlir əmsalı 44 dəfə hesablanır.

Stenli Drakkenmillerin Duquesne Family Office 2026-cı ilin martın 31-də bitən rüb üçün verdiyi 13F hesabatında süni intellekt infrastrukturu sahəsində "Broadcom" (NASDAQ: AVGO), "Micron Technology" (NASDAQ: MU) və "Seagate Technology" (NASDAQ: STX) şirkətlərində mövqelər açıqlanıb. Broadcom bu üçü arasında ən böyük, Seagate ikinci, Micron isə ən kiçik mövqeyə malikdir. Bu mövqelər əsas mövqe deyil, tematik investisiya kimi qiymətləndirilib.

Bütün süni intellekt quruluşunun mərhələləri – xüsusi silikon, yaddaş və yüksək tutumlu saxlama – texnologiya sektorunun ümumi gəlir və marjalarından daha sürətlə artır.