Ayın ortasından bəri bir çox səhm qiymətləri kəskin geriləyib. Lakin ən çox zərər görən şirkət şübhəsiz ki, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)-dur. S&P 500 indeksində ikinci ən böyük şirkətin qiyməti mayın ortası zirvəsindən 15 faiz aşağıyaraq oxşar ölçüdə digər şirkətlərin də bənzər qiymət itkiləri ilə üzləşməsinə şərait yaradıb.

Təcrübəli investorlar bu tip geriləmələrin çox vaxt proqnozdan daha çox fürsət yaratdığını yaxşı bilirlər.

2009-cu ildə Nvidia-nı qaçırdınız? Bu nadir siqnal yenidən yanır. 2009-cu ildə Nvidia adlı az tanınan çip istehsalçısı haqqında "İkiqat Doz" siqnalı yanmışdı. İllər sonra ilk dəfə olaraq eyni "Tam İnam" siqnalı Nvidia-nın 1/100 ölçüsündə olan başqa bir şirkət üçün yanır. Davamı »

Bu fon fonunda Alphabet-in liderlik etdiyi üç megakapital səhmə aşağıdakı baxışı təqdim edirik.

Broadcom

Süni intellektin geniş yayılması Broadcom (NASDAQ: AVGO)-un işinə böyük təkan verib. Səhmləri 2022-ci ilin sonlarından 556 faizdən çox qalxıb ki, bu da texnologiya şirkətinin gəlirlərinin iki dəfədən çox artması və xalis mənfəətinin oxşar səviyyədə böyüməsi ilə müşahidə olunur.

Əlbəttə, əgər süni intellekt həllərinə tələbat azalsa və bunun nəticəsində AI data mərkəzləri avadanlığına tələbat zəifləsə, bu artım yavaşıyacaq. Belə hal baş verərsə, AVGO-nun yüksək qiymətləndirilməsi mənfi amilə çevrilə bilər.

Lakin data mərkəzləri əlaqə avadanlığına tələbatın kəskin zəifləməsi ehtimalı çox azdır. Sahiblər və operatorlar bu il infrastruktura sərmayə üçün nəzərdə tutulan 725 milyard dollara bağlıdırlar, hansı ki göstərir ki, xidmət tələbatından asılı olmayaraq maliyyə qoyuluşu davam edəcək. AVGO-nun iyunun əvvəlindəki zirvədən 20 faiz ucuzlaşması — əsasən məyusedici üçüncü rüb proqnozları səbəbindən — burada potensial çətinlikləri tam əks etdirə bilər.

Meta Platforms

Facebook-un ana şirkəti Meta Platforms (NASDAQ: META) səhmləri son vaxtlara qədər də davam edən ümumi bazar enişindən əvvəl də dəyər itirirdi. Sonuncu bazar geriləməsi bu düşüşü sürətləndirib. Səhmləri ötən ilin avqustundakı zirvədən 30 faiz ucuzlaşıb və hələ yeni çoxaylıq ən aşağı səviyyələr üzərindədir. Bu, əsasən Meta-nın 2026-cı il kapital xərclərinin 145 milyard dollara qalxması ilə investorların təəccübünə səbəb olub.

Ləğv olmaqda olan səs çox geniş yayılıb ki, Meta AI hesablama imkanlarını konstruktiv istifadə etmək baxımından ən yaxşı mövqelərdən birində ola bilər. Şirkət məhsullarından ən azı biri ilə hər gün ən azı bir dəfə 3,56 milyard istifadəçi var.

Bu arqumentin sübutu rəqəmlərdədir. Birinci rübdə fəal işçi sayı azalsa da, ümumi reklam baxış sayı ildə 19 faiz artıb, baxış başına orta qiymət isə 12 faiz yaxşılaşıb.