İnvestorlar Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) ilə State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (NYSEMKT:SPDW) arasında seçim edərkən, ABŞ səhmələrini tək qlobal fonda əlavə etməyi və ya taktiki idarəetmə üçün ayrı fondlar saxlamanı düşünməlidirlər.

Hər iki fond beynəlxalq sərmayə üçün təməl rolunu oynayır. VT təxminən dünyanın investisiya üçün əlçatan bazar kapitalizasiyasının 98 faizini əhatə edir. SPDW isə ABŞ xaricində inkişaf etmiş bazarlara yönəlir və investorların yerli fondlarla birlikdə coğrafi paylamanı fərdiləşdirməsinə imkan verir.

Anlıq göstəricilər (gəlir və ölçü)

SPDW fondunun qiyməti 2026-cı il 1 iyul tarixinə 49,76 dollardır, xərclər nisbəti 0,03 faizdir. Onun bir illik gəliri 27 faiz, dividend gəliri 3 faiz, beta göstəricisi isə 0,83 təşkil edir. İdarə olunan aktivlər həcmi 40,3 milyard dollardır.

VT fondunun qiyməti eyni tarixdə 156,12 dollar, xərcləri 0,06 faizdir. Bir illik gəliri 23,6 faiz, dividend gəliri 1,6 faiz, beta isə 0,92-dir. İdarə olunan aktivlərin həcmi 95,3 milyard dollara bərabərdir.

Qeyd edək ki, beta S&P 500 indeksinə nisbətən qiymət dalğalanmasını ölçür və beş il ərzində aylıq gəlirlərdən hesablanır. Bir illik gəlir son 12 ayın ümumi gəlirini göstərir. Dividend gəliri isə həmin 12 ayda 1 iyul bağlanış qiyməti əsasında hesablanıb.

Xərclərə önəm verən investorlar 0,03 faiz xərclərlə State Street fondunu üstün tuta bilər. Vanguard-ın 0,06 faiz haqqı qlobal fond üçün aşağıdır, lakin onun 1,6 faiz dividend gəliri ABŞ xarici fondun 3 faiz gəlirindən azdır.

İcra və risk göstəriciləri

SPDW fondunun maksimum itkisi beş il ərzində 30,20 faiz, VT-inki isə 26,40 faiz olub. Həmin müddətdə 1000 dolların ümumi gəlirlə böyüməsi müvafiq olaraq 1,572 və 1,653 dollar təşkil edib.

Fondların portfeli

Vanguard Total World Stock ETF inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan bazarlarda 10 024 aktivdən ibarətdir. Sektor paylanmasında texnologiya 31,1 faizlə öndədir. Onu 15,2 faizlə maliyyə xidmətləri və 11,4 faizlə sənaye sektorları izləyir. Ən böyük mövqelərə Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) 4,2 faiz, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) 3,8 faiz və Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) 2,8 faiz daxildir. Fond 2008-ci ildə yaradılıb. Son 12 ayda səhm başına 2,48 dollar dividend ödəyib ki, bu da son 156,12 dollar səhm qiymətinə görə 1,6 faiz gəlir deməkdir.

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF isə ABŞ xaricində inkişaf etmiş bazarlara yönəlib və 2 416 aktivdən ibarətdir. Sektor çəkiləri fərqlidir: maliyyə xidmətləri 22,2 faiz, sənaye sektoru 18,4 faiz, texnologiya isə 16,8 faiz paya malikdir. Ən böyük mövqelər Samsung Electronics GDRs 3,1 faiz, Sk Hynix Inc (KOSE:A000660) 2,5 faiz və Asml Holding Nv (NASDAQ:ASML) 1,8 faizdir. Fond 2007-ci ildə təsis olunub. Son 12 ayda səhmə 1,52 dollar dividend verib ki, bu da son 49,76 dollar səhm qiymətinə əsasən 3 faiz gəlir təşkil edir.